經(jīng)濟衰退陰云逼近,多年來成功對沖油價暴跌的墨西哥政府再度行動。
(資料圖片僅供參考)
多年來通過原油對沖賺得盆滿缽滿的墨西哥政府,又一次行動起來。
媒體稱,墨西哥政府正在進行最為隱秘、規(guī)模最大的原油對沖,針對其2023年的原油產(chǎn)量,方向是抵御“油價明年暴跌”,對沖成本大約為10億美元。
據(jù)知情人士透露,墨西哥政府對沖其2023年上半年的原油產(chǎn)量(約為2億—3億桶),如果明年布油跌至每桶75美元以下,即較目前的每桶93美元下挫20%,那么此次對沖交易將助力墨西哥政府規(guī)避所有損失。
原本墨西哥政府抵御油價下跌的方式是通過從高盛、摩根大通和花旗集團購買看跌期權(quán),但近年來,對沖交易成為更加普遍的手段,墨西哥政府在這方面也取得了巨大的成功。
面對2020年油價暴跌,墨西哥政府的對沖收益為23.8億美元,2015年則為60億美元。
無獨有偶,不僅墨西哥政府用實際行動證明對明年油價的悲觀預期,加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)在近期報告中寫道,宏觀經(jīng)濟衰退風險增加或?qū)⒋偈姑髂暧蛢r下跌。
該機構(gòu)分析師Michael Tran表示,宏觀經(jīng)濟增速顯著放緩致使布油下跌37%至60美元的概率為15%。
Tran認為,宏觀經(jīng)濟風險因素包括,比預期更具粘性的通脹對消費者需求造成嚴重破壞;美聯(lián)儲過度行動,快速前進并打破現(xiàn)狀。
Tran補充道:
這種宏觀經(jīng)濟風險已經(jīng)成為現(xiàn)實,并將導致類似衰退的局面。隨著投資者避險需求增加,風險資產(chǎn)之間的相關(guān)性急劇上升。
但Tran也對全球油價有一定看漲預期。他認為隨著俄羅斯繼續(xù)減少對歐洲的原油供應(yīng),油價或?qū)⑸蠞q25%至115-120美元。
值得注意的是,OPEC+兩年來最大力度減產(chǎn)行動或?qū)⒃谠凸┙o方面構(gòu)成支撐。由于擔憂全球經(jīng)濟下行破壞需求,OPEC+上周已宣布每天減產(chǎn)200萬桶,并且警告稱,該組織成員國的閑置產(chǎn)能有限。
來源:金融界
關(guān)鍵詞: 宏觀經(jīng)濟 對沖交易 全球最大
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