本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

(資料圖)

● 被擔保人名稱：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣2.65億元。已為彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供擔保余額人民幣37.80億元。

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：無

● 特別風險提示：公司為控股子公司及合營公司擔?？傤~為人民幣185.42億元（含預計擔保額度內尚未使用額度人民幣52.46億元），占公司2021年末已經審計凈資產的83.06%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

為滿足本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下簡稱“合肥液晶”）的融資需求，本公司于2023年1月5日與中國建設銀行股份有限公司合肥城東支行簽訂了《保證合同》，對合肥液晶公司向中國建設銀行股份有限公司合肥城東支行申請貸款人民幣2.65億元提供擔保。上述擔保在2021年年度股東大會批準的擔保額度范圍內。

本次擔保前公司已為合肥液晶提供擔保余額為人民幣37.80億元，若本次擔保全部實施后為合肥液晶提供擔保余額為人民幣40.45億元，本次擔保后合肥液晶可用預計擔保額度為16.46億元。

（二）本擔保事項履行的內部決策程序

本公司分別于2022年4月18日和2022年5月17日召開公司第九屆董事會第十九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度預計對外擔保事項的議案》，其中為合肥液晶提供擔保額度為30億元。

二、被擔保人基本情況

合肥液晶公司成立于2009年8月26日；法定代表人：楊國洪；注冊地址：合肥新站區(qū)涂山路5號；注冊資本671,247.7萬元，其中本公司認繳出資占其注冊資本的69.76%。該公司主要從事液晶用玻璃基板及相關零部件、材料的生產、銷售及技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓；智能裝備制造、銷售及技術服務；廠房、場地、設備租賃；貨物或技術進出口。

（一）合肥液晶公司最近一年又一期財務數據

單位：萬元

注：上表中2022年財務數據未經審計。

（二）被擔保人與本公司的關聯關系

合肥液晶公司系本公司控股子公司，股東出資情況如下：

注：陜西彩虹電子玻璃有限公司系本公司控股子公司，本公司占其注冊資本的90.21%。

三、擔保協(xié)議的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證；

2、擔保類型：保證；

3、擔保期限：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

4、擔保金額：人民幣2.65億元。

四、擔保的必要性和合理性

1、本公司為控股子公司合肥液晶提供擔保，是為滿足其日常生產經營所需的融資需求，有利于公司業(yè)務的正常開展，符合公司整體利益。

2、截止2022年9月30日，合肥液晶資產負債率為54.95%。貨幣資金充足，償債能力較強，且無逾期債務發(fā)生，不存在較大償債風險。

3、本公司持有合肥液晶69.76%股權，本公司控股子公司陜西彩虹電子玻璃有限公司持有合肥液晶27.04%股權。本公司對合肥液晶具有絕對控制權，其他少數股東持股比例極小，故未按持股比例提供擔保。

五、董事會意見

本公司為控股子公司提供擔保，是為了滿足控股子公司的融資需求，符合公司整體利益。上述擔保事項已經公司2021年度股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司獨立董事認為擔保事項符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效，且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止目前，公司為控股子公司及合營公司擔?？傤~為人民幣185.42億元（其中擔保實際發(fā)生余額為132.96億元，預計擔保額度內尚未使用額度52.46億元），占公司2021年末經審計凈資產的83.06%。公司未發(fā)生逾期擔保的情況。

特此公告。

彩虹顯示器件股份有限公司

董事會

二〇二三年一月五日

本版導讀

關鍵詞： 有限公司 股份有限公司 注冊資本