本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：低風(fēng)險銀行存款理財產(chǎn)品

(資料圖)

●投資金額：人民幣5,000萬元

●履行的審議程序：杭州福萊蒽特股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月23日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，以及2022年12月9日召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣86,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險投資產(chǎn)品。上述額度自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日有效，單個理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過2022年年度股東大會召開之日，相關(guān)投資在上述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

●特別風(fēng)險提示：公司購買的為低風(fēng)險銀行存款理財產(chǎn)品，但理財產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來的清算風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險。

一、現(xiàn)金管理情況概述

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率，獲取財務(wù)收益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）現(xiàn)金管理金額

本次投資金額為人民幣5,000萬元。

（三）資金來源

1、公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州福萊蒽特股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3063 號），杭州福萊蒽特股份有限公司實際已發(fā)行人民幣普通股 3,334 萬股，每股發(fā)行價格 32.21 元，募集資金總額為人民幣1,073,881,400.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣99,830,686.78元后，募集資金凈額為人民幣974,050,713.22元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021年10月15日出具了《驗資報告》（天健驗[2021]569 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)。

（四）投資方式

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

2、使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為低風(fēng)險銀行存款理財產(chǎn)品，該產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

二、審議程序

公司于2022年11月23日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，以及2022年12月9日召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣86,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險投資產(chǎn)品。上述額度自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日有效，單個理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過2022年年度股東大會召開之日，相關(guān)投資在上述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。詳見公司于2022年11月24日在上海證券交易所披露的《杭州福萊蒽特股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號2022-057）以及2022年12月10日在上海證券交易所披露的《杭州福萊蒽特股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號2022-062）。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險分析

本次公司投資的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險投資產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該等投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)控措施

1、為控制風(fēng)險，公司將使用閑置募集資金投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險投資產(chǎn)品。

2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

3、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

4、公司內(nèi)審部對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、投資對公司的影響

單位：元

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用情況下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常實施，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

五、獨立董事意見

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在改變募集資金用途的情況，是在確保募集資金投資項目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金投資項目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司及子公司對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司及子公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定把控風(fēng)險，選擇安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險投資產(chǎn)品，確保募集資金的安全及募集資金投資項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該事項已履行必要的決策和審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。綜上，公司獨立董事一致同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司使用部分閑置募集資金委托理財?shù)氖乱?，已?jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應(yīng)的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》《公司募集資金管理制度》等規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金委托理財?shù)氖乱?，不影響公司的日常?jīng)營，不影響募集資金投資計劃的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金委托理財?shù)氖乱藷o異議。

特此公告。

杭州福萊蒽特股份有限公司

董事會

2023年1月7日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司