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【報(bào)資訊】4月8日民企300ETF前海開源基金份額減少200萬(wàn)份,重倉(cāng)股寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、新易盛
2026-04-09 08:11:32來(lái)源: 證券之星APP


【資料圖】

4月8日,民企300ETF前海開源基金(159106)最新份額為6157.95萬(wàn)份,較前一交易日減少了200.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入106.49萬(wàn)元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為6450.45萬(wàn)元。該基金近一周凈值上漲2.68%,近一個(gè)月凈值下跌0.27%。

民企300ETF前海開源基金成立于2025年9月26日,基金經(jīng)理為梁溥森,基金跟蹤標(biāo)的為中證民企300指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為2.59%,近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.13%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代(300750),持股占比為6.65%。

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