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3月24日易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金份額減少100萬份,重倉股康方生物、石藥集團、百濟神州 獨家焦點
2026-03-25 08:15:01來源: 證券之星APP


(資料圖片僅供參考)

3月24日,易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金(159316)最新份額為33.31億份,較前一交易日減少了100.0萬份。當日資金凈流入1.26億元(資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為39.67億元。該基金近一周凈值下跌3.14%,近一個月凈值下跌9.08%。

易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金成立于2025年3月18日,基金經(jīng)理為成曦 肖宛遠,基金跟蹤標的為恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù),成立以來超額回報為-8.47%,近一個月超額回報為-0.72%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為康方生物(09926),持股占比為10.36%。

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