AI基金中郵軍民融合靈活配置混合A（004139）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1.1億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2712元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.86億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.6元?；鸾?jīng)理是王高，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，中郵軍民融合靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)78.71%；中郵核心優(yōu)選混合A最低，為8.02%。

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基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度我們堅(jiān)持股票組合的分散配置，投資方向上，關(guān)注個(gè)股的股價(jià)安全邊際，在細(xì)分賽道中精選位置偏左、成長(zhǎng)確定性高、估值具備性價(jià)比的方向和個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)配置。未來我們繼續(xù)看好基本面優(yōu)質(zhì)、成長(zhǎng)確定性強(qiáng)、增長(zhǎng)潛力大的方向，如受益于軍貿(mào)放量的主戰(zhàn)裝備，軍工信息化板塊以及以商業(yè)航天、可控核聚變?yōu)榇淼男掠蛐沦|(zhì)方向。

截至1月22日，中郵軍民融合靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.80%，位于同類可比基金20/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.46%，位于同類可比基金349/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為78.71%，位于同類可比基金76/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.61%，位于同類可比基金339/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5457，位于同類可比基金631/1275。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為43.32%，同類可比基金排名1042/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.75%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.47%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為54.15%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.86億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是航天電子、廣東宏大、振芯科技、光威復(fù)材、海格通信、航發(fā)動(dòng)力、博云新材、天奧電子、國(guó)科天成、光啟技術(shù)。

核校：孫萍

關(guān)鍵詞： 基金 中郵軍民融合靈活配置混合A 復(fù)權(quán)