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中信證券：當前政策落地正處起點而非終點
2023-08-14 11:30:51來源： 金融界


(資料圖片僅供參考)

秦培景｜中信證券首席策略師

政策預期落差、宏觀數據觸底、外部因素擾動疊加快速冷卻市場情緒，但政策不斷發(fā)力、經濟觸底回升、盈利拐點將現的大方向依然明確，政策落地速度低于市場預期，當前已落地政策只是一系列政策的起點而非終點，其它增量政策將有序落地，預計地產政策整體力度不會弱于預期，而活躍資本市場的政策將先易后難，美國限投令實際落地弱于之前的媒體報道，對流動性影響僅限于相關行業(yè)的一級市場增量部分，A股依然處于年內第三個做多窗口期，短暫波動帶來入場良機，建議繼續(xù)圍繞地產、科技、能源資源三大產業(yè)主題布局。

風險因素：中美科技、貿易和金融領域摩擦加??；國內政策出臺進度、力度以及經濟復蘇進度不及預期；海內外宏觀流動性超預期收緊；俄烏沖突進一步升級。

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