本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津天?；ü煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）關于召開第八屆董事會第四十五次會議的通知，于2023年6月19日以書面文件方式送達全體董事，并同時送達公司全體監(jiān)事和高級管理人員。會議于2023年6月21日在公司會議室舉行。本次董事會應出席董事6人，實際出席董事6人。公司全體董事侯海興先生、王小潼先生、尹琪女士、嚴建偉女士、于海生先生、張昆先生共6人親自出席了會議。全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長侯海興先生主持。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，對會議唯一議案形成決議如下：

以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于為控股子公司申請貸款提供擔保的議案》。

(相關資料圖)

為滿足子公司房地產項目建設資金需要，公司控股子公司天津天保創(chuàng)源房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“天保創(chuàng)源”）擬向中國工商銀行股份有限公司天津空港經濟區(qū)支行申請人民幣1.5億元額度的商業(yè)性租賃住房貸款，貸款期限為25年，貸款利率為浮動利率（以每筆提款日前一個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期貸款市場報價利率（LPR）加90個基點（一個基點=0.01%）確定），該筆貸款用于天保創(chuàng)源“空港攏翠路綜合社區(qū)項目”租賃式住房項目建設使用。天保創(chuàng)源擬以其自持的“空港攏翠路綜合社區(qū)項目”租賃式住房部分全部房地產及該項目除租賃式住房部分外的房地產（租用學校部分除外）提供抵押擔保；在該項目投入運營后1個月內以項目應收租金(含租賃住房租金及商業(yè)配套租售收入)等全部收入提供質押擔保。同時，根據(jù)公司對天保創(chuàng)源的出資比例，公司擬為其按上述貸款額度的55.73%提供連帶責任保證擔保，最高擔保金額為人民幣8,359.50萬元。

公司董事會同意上述貸款及提供擔保事項，同時授權公司總經理辦公會盡快組織辦理上述貸款及擔保事項相關工作。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》的《關于為控股子公司申請貸款提供擔保的公告》。

特此公告

天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

董 事 會

二○二三年六月二十二日

證券代碼：000965 證券簡稱：天?；?公告編號：2023-28

天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

關于為控股子公司申請貸款

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

天津天?；ü煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）控股子公司天津天保創(chuàng)源房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“天保創(chuàng)源”）擬向中國工商銀行股份有限公司天津空港經濟區(qū)支行（以下簡稱“工商銀行天津空港支行”）申請人民幣1.5億元額度的商業(yè)性租賃住房貸款，貸款期限為25年，該筆貸款用于天保創(chuàng)源“空港攏翠路綜合社區(qū)項目”租賃式住房項目建設使用。天保創(chuàng)源擬以其自持的“空港攏翠路綜合社區(qū)項目”租賃式住房部分全部房地產及該項目除租賃式住房部分外的房地產（租用學校部分除外）提供抵押擔保；在該項目投入運營后1個月內以項目應收租金(含租賃住房租金及商業(yè)配套租售收入)等全部收入提供質押擔保。同時，根據(jù)公司對天保創(chuàng)源的出資比例，公司擬為其按上述貸款額度的55.73%提供連帶責任保證擔保，最高擔保金額為人民幣8,359.50萬元。

公司第八屆董事會第四十五次會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于為控股子公司申請貸款提供擔保的議案》。

本次擔保事項無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：天津天保創(chuàng)源房地產開發(fā)有限公司

2、成立日期：2018年11月5日

3、注冊資本：25.12億元人民幣

4、注冊地址：天津自貿試驗區(qū)（空港經濟區(qū)）西五道35號1號樓-603

5、法定代表人：侯海興

6、主營業(yè)務：房地產開發(fā)經營；住宅室內裝飾裝修；住房租賃；房地產咨詢；房地產評估；房地產經紀；物業(yè)管理；工程管理服務；居民日常生活服務。

7、股權結構：公司持有其55.73%股權，天津天?？毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“天?？毓伞保┏钟衅?4.27%股權。天?？毓蔀楣究毓晒蓶|，為公司關聯(lián)法人。

8、關聯(lián)關系：天保創(chuàng)源為公司控股子公司，非關聯(lián)方。

9、最近一年又一期財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

10、被擔保方天保創(chuàng)源不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內容

公司擬與工商銀行天津空港支行簽署《最高額保證合同》，為控股子公司天保創(chuàng)源向該行申請人民幣1.5億元的貸款按公司出資比例55.73%提供連帶責任保證擔保，最高擔保金額人民幣8,359.50萬元。

1、保證方式：連帶責任保證

2、保證范圍：主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金等費用以及實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。

3、保證期間：自主合同項下的借款期限屆滿之日起三年。

四、董事會意見

本次擔保用于支持子公司項目開發(fā)，有利于項目建設的順利進行，符合公司整體利益。擔保對象天保創(chuàng)源為公司控股子公司，為支持其經營發(fā)展，公司本次擬按照出資比例對其提供擔保。天保創(chuàng)源股東天?？毓蓪賴Y股東，其對外擔保事項審批流程和時間較長，不能滿足本次融資的時間要求，未提供同比例擔保。目前天保創(chuàng)源財務狀況穩(wěn)定、資產負債率較低、資信情況良好、生產經營正常，具備償債能力，公司對其在經營管理、財務、投融資方面均能有效控制，天保創(chuàng)源本次未提供反擔保。

本次公司以出資比例為限為天保創(chuàng)源提供擔保，擔保金額占公司凈資產規(guī)模較低，擔保風險可控，擔保風險較小，不會對公司及子公司的生產經營產生不利影響，不存在損害上市公司利益的情形。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次擔保提供后，公司及其控股子公司對外擔?？傆囝~為186,466.70萬元（其中：公司對控股子公司提供的對外擔保余額為146,466.70萬元），占公司最近一期經審計凈資產的34.22%。公司及其控股子公司對合并報表以外的單位提供的擔保金額為4億元，占公司最近一期經審計凈資產的7.34%。公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟擔保的情況。

六、備查文件目錄

1、第八屆董事會第四十五次會議決議；

2、《房地產借款合同》

3、《最高額保證合同》。

特此公告

天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

董 事 會

二○二三年六月二十二日

本版導讀

關鍵詞：