投資要點(diǎn)

(相關(guān)資料圖)

本周（6 月18 日-6 月24 日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上升0.13%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2.70 個(gè)百分點(diǎn)，跑贏上證指數(shù)2.43 個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第4 名。

核心觀點(diǎn)：朝乾夕惕，全面擁抱AI+。

朝乾夕惕，計(jì)算機(jī)景氣投資進(jìn)入下半場(chǎng)。7 月將至，板塊上半年業(yè)績(jī)逐漸成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。目前已進(jìn)入計(jì)算機(jī)投資時(shí)鐘的復(fù)蘇兌現(xiàn)窗口，下游IT 需求改善漸入佳境，景氣度不斷提升，業(yè)績(jī)、估值均處于上行通道中。建議圍繞主賽道，挖掘Q2 業(yè)績(jī)?cè)鏊偻雀纳戚^為明顯標(biāo)的。

全面擁抱AI+，繼續(xù)首推AI 算力產(chǎn)業(yè)鏈。本周AI 產(chǎn)業(yè)迎來(lái)政策推進(jìn)，網(wǎng)信辦發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單（2023 年6 月）。清單顯示，包括百度、騰訊、火山引擎等在內(nèi)的巨頭部分生成式算法完成備案，應(yīng)用側(cè)有望加速繁榮，建議全面擁抱AI+，繼續(xù)首推AI 算力鏈。

【建議關(guān)注】

人工智能：浪潮信息、科大訊飛、金山辦公、亞康股份、中科曙光、海康威視、三六零、寒武紀(jì)、海光信息、中科創(chuàng)達(dá)、大華股份、拓爾思信創(chuàng)&數(shù)據(jù)要素：太極股份、中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、易華錄、深桑達(dá)A、云賽智聯(lián)、上海鋼聯(lián)

金融科技：恒生電子、新大陸、新國(guó)都、中科軟、拉卡拉、指南針、宇信科技、頂點(diǎn)軟件、金證股份、同花順

醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)智慧能源&水利：安科瑞、國(guó)能日新、朗新科技、威派格、和達(dá)科技、智洋創(chuàng)新、科遠(yuǎn)智慧

網(wǎng)絡(luò)安全：天融信、中新賽克、三未信安、啟明星辰、深信服、迪普科技、美亞柏科、安恒信息

云計(jì)算：廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)

工業(yè)互聯(lián)：賽意信息、寶信軟件、華大九天、中望軟件風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新可能帶來(lái)短期業(yè)績(jī)下降。

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