AI基金華寶寶康配置混合（240002）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2059.93萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2055元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為3.942元。基金經(jīng)理是湯慧，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華寶成長(zhǎng)策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)72.02%；華寶寶康消費(fèi)品混合最低，為0.89%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金的操作上，4 季度保持中性倉(cāng)位，配置的方向主要集中在海外算力和偏成長(zhǎng)的方向上，同時(shí)適當(dāng)增加了非銀金融的配置。

(資料圖)

截至1月22日，華寶寶康配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.94%，位于同類可比基金918/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.00%，位于同類可比基金733/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.52%，位于同類可比基金938/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.72%，位于同類可比基金779/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6028，位于同類可比基金539/1275。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為19.16%，同類可比基金排名259/1263。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為15.82%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為62.88%，同類平均為72.57%。2020年末基金達(dá)到73.74%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為51.09%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、新易盛、寧德時(shí)代、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、歌爾股份、開潤(rùn)股份、耐普礦機(jī)。

核校：楊寧

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