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智通財經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研報稱，中國再保險(01508)　　今年以來股價表現(xiàn)跑輸大市，主要反映市場對2026財年承保利潤率展望轉弱。然而，該行認為市場過度悲觀。原因包括其海外業(yè)務盈利能力持續(xù)提升，尤其是橋社(Chaucer)，加上預期內(nèi)地財險和意外險業(yè)務利潤率擴張，將可部分抵銷宏觀環(huán)境帶來的壓力。該行中國再保險目標價由1.8港元下調(diào)至1.6港元，維持“中性”評級。

因此，該行將中國再保險2026財年盈利預測下調(diào)5%至107億元人民幣，即同比增長9%，與中國保險同業(yè)的預測水平大致相若。目前股價對應2026年預測市盈率僅5倍，股息率達6%。由于其市值較小、日均成交量有限，較難吸引廣泛投資者參與，預計未來6-12個月內(nèi)被納入恒生指數(shù)或港股通的機會甚低。

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